天下釆彩与你同行资料

索引号 736164/2019-00139 成文日期 2019-06-24
公开方式 主动公开 发布机构 市审计局

2019年第3号:常德市城市建设投资集团有限公司资产负债损益审计结果公告

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(2019年6月24日公告)

天下釆彩与你同行资料根据《中华人民共和国审计法》第二十条、第二十二条、第二十三条的规定,天下釆彩与你同行资料派出审计组自2017年9月至2018年12月,对常德市城市建设投资集团有限公司(以下简称:市城投集团公司)2015年1月至2017年12月的资产负债损益进行了审计。

天下釆彩与你同行资料一、基本情况

(一)机构设置及人员情况

天下釆彩与你同行资料市城投集团公司是由常德市人民政府出资组建的国有独资中Ⅰ型企业,公司注册资本5亿元。主要从事城建融资、城建项目建设开发、保障住房建设、土地开发整理、水系治理、国有资产经营管理、城市水务、金融投资等经营业务。公司内设8个部室。下设8家全资子公司,控股和参股公司11家。截止2017年12月底,公司在编在岗职工375人,其中:集团本部55人、子公司308人,内退、停薪留职人员12人。聘用人员(含物业公司保安、保洁)等1576人。

(二)资产负债损益情况

据市城投集团公司合并报表反映:2015年资产总额5540367.51万元,比2014年增长了17.23%;负债总额2759505.94万元,比2014年增长了37.87%;所有者权益2780861.57万元,比2014年增长了2.07%。2016年资产总额6835123.95万元,比2015年增长了23.37%;负债总额3477936.53万元,比2015年增长了26.03%;所有者权益3357187.42万元,比2015年增加了20.72%。2017年资产总额7606745.95万元,比2016年增长了11.29%;负债总额3797781.61万元,比2016年增长了9.2%;所有者权益3808964.33万元,比2016年增加了13.46%。

(三)项目建设情况

天下釆彩与你同行资料市城投集团公司2015至2017年共有建设项目300个,其中:竣工项目50个,在建项目119个, 前期项目131个。当年投资139629.08万元,上年结转投资2253768.18万元,累计投资2393397.26万元。

天下釆彩与你同行资料二、审计发现的主要问题

(一)债务管理方面存在的问题。债务需借新还旧,偿债压力逐年递增。

天下釆彩与你同行资料(二)财务收支及管理方面存在的问题。

1.下属公司市天城规划建筑设计有限公司隐瞒营业收入,设立账外账;虚开发票挂往来增加成本费用,导致少缴国有资产收益;

2.下属子公司市中房建筑工程公司违规支付挂证补贴。

(三)对外投资方面存在的问题

1.不履职滥用审批管理权限,致使国有资本、国有资金失去有效监管。

2.无依据支付其他股东的“前期费用”。

(四)资金管理方面存在的问题

1.违规向市江南城发公司转借贷款;

2.违规将长胜桥棚户区改造项目专项贷款转借给市江南城发公司;

天下釆彩与你同行资料(五)经营管理方面存在的问题

下属子公司市天源住房建设有限公司、市城投龙马建设项目管理公司引进国际品牌店(项目)、金银街“国际名品生活馆”投资主体不真实,造成国家资金损失。

(六)工程建设管理方面存在的问题

抽查市城投集团公司下属子公司市天源住房建设有限公司,发现以下问题:

1.葫芦口棚户区改造工程项目投资额不真实;

2.转包、违法分包葫芦口棚户区改造工程项目;

天下釆彩与你同行资料3.依法应招标的建设工程设计和咨询顾问费未招标;

天下釆彩与你同行资料4.建设工程项目设计虚假招投标,造成国有资金损失;

天下釆彩与你同行资料5.招标棚户区改造建设项目与评标人之间有着利益关系;

6.老西门棚户区改造项目投资成本超资金预算计划。

(七)内控制度方面存在的问题

法人结构不完善,公司内部审计机构挂靠在公司风险投资部门,未对下属子公司、分公司及工程项目实施有效的审计监督。

三、审计处理处罚及整改情况

上述问题,市审计局已依法出具审计报告并责成市城投集团公司进行整改和处理,市城投集团公司收到审计报告及审计决定书后高度重视,积极组织相关人员,切实抓好对审计发现问题的整改。截至公告时止,审计发现问题已基本得到整改。

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